Low Duration Monthly Income Fund (Canada)

Code du Fonds: PMO212

Mis à jour 21 août 2019

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  • VALEUR LIQUIDATIVE QUOTIDIENNE ($ CA)
    10.11
  • RENDEMENT DEPUIS LE DÉBUT DE L'ANNÉE
    -
  • ACTIF NET TOTAL (USD)
    17 MM
    (au 31-07-2019)
  • ACTIF NET TOTAL (USD)
    17 MM
    (au 31-07-2019)
  • CATÉGORIE
    Revenu Fixe
  • Date de création de la Catégorie
    08-02-2019
  • CATÉGORIE
    Fixed Income
  • Date de création de la Catégorie
    08-02-2019

Objectif

The investment objective of the Fund is to maximize current income consistent with preservation of capital while limiting exposure to changes in interest rates. Long-term capital appreciation is a secondary objective.

Portefeuille principal

Global opportunity set of fixed income securities (duration varies from 0 to 3 years)

Aperçu

Fund Overview

Generating income with low interest rate exposure

Designed for investors who need steady income with low interest rate exposure, the fund takes a broad-based approach to investing in income-generating bonds. It employs PIMCO’s vast analytical capabilities and sector expertise to help temper the risks of income investing.

Why Invest In This Fund

Pursues income across global fixed income sectors

The global economic landscape is constantly changing, causing different bond sectors to go in and out of favor. The fund’s multi-sector approach allows it to seek out the best income-generating ideas in any market climate, targeting multiple sources of income and low interest rate exposure from a global opportunity set.

Total return approach to generating income

While generating attractive current income is a primary goal, the fund also seeks long-term capital appreciation and compelling risk-adjusted returns with a low duration level. The fund also aims to preserve capital, maintain quality and lower interest rate risk.

Ability to be opportunistic

The fund can tactically shift portfolio weights, moving to wherever attractive yields can be generated with low interest rate sensitivity in an increasingly complex and volatile investment environment. This flexibility helps the fund to nimbly capture opportunities as economic and market conditions change.

Our Expertise

The fund is managed by Dan Ivascyn, Managing Director and Group CIO, Alfred Murata, Managing Director and Portfolio Manager, and Josh Anderson, Managing Director and Portfolio Manager. The team draws on PIMCO’s time-tested investment process: our rigorously developed global macro outlook, bottom-up credit analysis and research teams’ deep reservoir of specialized investment expertise.

Indice de référence

Bloomberg Barclays U.S. Aggregate 1‑3 Years Index (CAD Hedged)

Description de l’indice de reference

L’indice agrégé É.-U. 1-3 ans (couvert en $ CA) Bloomberg Barclays représente les titres inscrits à la SEC, imposables et libellés en dollars ayant une échéance comprise entre une et trois années. L'indice couvre le marché américain des titres à revenu fixe et compte, comme constituants, des obligations d'État et de sociétés, des titres adossés à des créances hypothécaires avec flux identiques et des titres adossés à des actifs. Il n'est pas possible d'investir directement dans un indice non géré.

FRÉQUENCE DE DISTRIBUTION

Mensuellement avec intérêt comptabilisé quotidiennement

CATÉGORIE DE PARTS DATE DE CRÉATION

08-02-2019

Gestionnaires

Alfred T. Murata

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Daniel J. Ivascyn

Group CIO

Afficher le profil

Joshua Anderson

Gestionnaire de portefeuilles

Afficher le profil

Distributions

Historique de prix et distributions

Dernière distribution ($/part)1 au 31-07-2019 (CAD) 0.0245
Distribution (ÀCJ) 2 au 31-07-2019 (CAD) 0.1185
Notes de bas de page et déclarations sur les rendements et distributions

disclosures

1Les données ne tiennent pas compte des dividendes spéciaux en espèces.
2Les données se basent sur les distributions depuis la clôture de la dernière année civile et ne tiennent pas compte des dividendes spéciaux en espèces.

Frais

Frais de gestion (%)3 0.75%
Ratio des frais de gestion (%)4 -

disclosures

3Les frais de gestion annuels servent à rémunérer les services de gestion de placement et d'administration générale du Fonds et s'entendent hors taxes.
4Au 31/12/2016. Le ratio des frais de gestion est basé sur la totalité des dépenses, dont les frais de gestion (hors commissions et autres coûts d'opération du portefeuille) pour la période concernée, exprimé en pourcentage annualisé de la valeur liquidative durant la période.

Documents

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Déclarations

CInvestir dans des fonds communs de placement peut donner lieu à des commissions, commissions de suivi, frais de gestion et à d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur change fréquemment et le rendement passé peut ne pas se reproduire.


Aucune offre n'est effectuée par les présentes. Les investisseurs intéressés sont invités à se procurer un exemplaire du prospectus auprès de leur conseiller financier.

Investir sur le marché obligataire comporte certains risques, y compris des risques associés au marché, aux taux d’intérêt, aux émetteurs, à la solvabilité de l'émetteur, à l'inflation et à la liquidité. La valeur de la plupart des fonds et stratégies obligataires est affectée par les fluctuations des taux d'intérêt. Les obligations et stratégies obligataires ayant des durées plus longues tendent à être plus sensibles et plus volatiles que celles ayant des durées plus courtes. En général, le cours des obligations baisse lorsque les taux d'intérêt montent et le contexte actuel de taux faibles augmente ce risque. Les réductions actuelles des capacités des contreparties obligataires pourraient contribuer à diminuer la liquidité du marché et à en augmenter la volatilité. La valeur de rachat des placements en obligations peut être inférieure ou supérieure à leur valeur originale. Les titres adossés à des hypothèques et à des actifs peuvent être sensibles aux fluctuations des taux d'intérêt et soumis au risque de remboursement anticipé. S'ils sont généralement garantis par des gouvernements, des agences gouvernementales ou des entités privées, rien ne dit que ces derniers honoreront leurs engagements. Les investissements dans des titres libellés en devises étrangères ou domiciliés à l'étranger peuvent comporter des risques plus élevés en raison des fluctuations des taux de change, des risques économiques et des risques politiques, lesquels peuvent être plus importants dans les marchés émergents. Les devises peuvent fluctuer de façon significative durant de courtes périodes et diminuer les rendements d'un portefeuille. Les titres moins bien notés à haut rendement présentent davantage de risques que les titres bénéficiant d'une meilleure notation. Les portefeuilles qui investissent dans de tels titres s'exposent à des niveaux de risque de crédit et de liquidité plus élevés que les autres. Les actions pourraient diminuer de valeur en raison des conditions réelles et perçues du marché général, de l’économie et de l’industrie. L'investissement dans des titres de créance ou de capitaux propres d’entreprises en difficulté est de nature spéculative. Il peut impliquer un risque plus élevé en termes de crédit, de signature ou de liquidité, et le remboursement d’obligations en défaut entraîne de nombreuses incertitudes, car ces émetteurs peuvent faire l’objet de restructurations ou de procédures de faillite. Les titres convertibles peuvent être remboursés avant l’échéance prévue, auquel cas les objectifs de rendement pourraient être plus difficiles à atteindre. Co